הפקדות שיקים, מזומן או אשראי – מדריך קופה רושמת כפולה
הפקדת שיקים מזומנים
מסך זה מאפשר לבצע הפקדה מתוך קופת השיקים, כאשר השיקים המוצגים ממוינים לפי תאריך פרעון מיידי (שיקים מזומנים).
השיקים שיופקדו יצרו פקודת יומן המחייבת את חשבון הבנק ומזכה את קופת השיקים בסכום אחד.
הפקדת שיקים דחויים
מסך זה מאפשר לבצע הפקדה מתוך קופת השיקים, כאשר השיקים המוצגים ממוינים לפי תאריך פרעונם (שיקים דחויים).
כל שיק שיסומן להפקדה יצור פקודת יומן המחייבת את חשבון בנק משמרת ומזכה את קופת השיקים בסכום אותו שיק, כאשר מסומנים מספר שיקים כל שיק יצור פקודת יומן נפרדת.
הפקדת מזומן
מסך זה מאפשר לבצע הפקדה מתוך קופת מזומנים.
קופה זו מכילה את כל התקבולים שהתקבלו במזומן.
התנועות שיסומנו להפקדה יצרו פקודת יומן המחייבת את חשבון הבנק ומזכה את קופת המזומן בסכום הכולל של ההפקדה.
הפקדת אשראי
מסך זה מאפשר ביצוע הפקדה מתוך קופת האשראי הרצוי, כאשר בקופה זו ממוינים כל התשלומים של אותו כרטיס אשראי לפי תאריך פרעון.
פקודת היומן שנוצרת בהפקדה זו מחייבת את חשבון הבנק ומזכה את קופת אשראי.
בטול טופס הפקדה
מסך זה מאפשר ביצוע ביטול של טפסי הפקדה שבוצעו מהקופות.
ביטול טופס ההפקדה מחזיר את התנועות לקופה לצורך ביצוע הפקדה חדשה.
כמו כן במידה ונוצרה פקודת יומן בהפקת ההפקדה – ביטול הטופס מבטל את פקודת יומן, ע"י יצירת פקודת היומן במינוס, במידה ולא מחזיר רק את התנועות להפקדה חוזרת.
ניתן לחפש טופס הפקדה לפי מספר או תאריך הטופס, ביטול הטופס נעשה על ידי התמקדות על הטופס הרצוי והקשה על 'בטול טופס'.
העתקי הפקדות
מסך זה מאפשר להדפיס העתקים של טפסי ההפקדות שבוצעו בקופות השונות.
הדפסת העתק הפקדה נעשה על ידי התמקדות על הטופס הרצוי והקשה על 'העתק טופס'.
הטפסים ממוינים לפי מספר רץ וניתן לחפש טופס הפקדה לפי מספר או תאריך הטופס.
דו"ח תנועות בקופות
דו"ח זה מאפשר לקבל פרוט של התנועות בקופות בחתכים שונים, ניתן לבקש להציג תנועות שהופקדו/ לא הופקדו/ כל התנועות.
קופת שיקים עיבודים מיוחדים
מסך זה מאפשר ביצוע טיפול בשיקים בדרכים שונות, בין אם הופקדו או לא.
לדוגמא: אם הופק טופס הפקדה למספר שיקים ויש צורך להחזיר שיק אחד לקופה.
להלן האפשרויות הקיימות:
החזרת שיק לקופה (F6)- מקש זה מאפשר החזרת השיק המסומן, לאחר שהופקד, בחזרה לקופה לצורך הפקדתו מחדש.
במידה ונוצרה פקודת יומן כאשר בוצעה ההפקדה, ביצוע פעולה זו תיצור פקודת יומן המבטלת את הפקודה המקורית עם ציון הסכומים במינוס. פקודת היומן שתיווצר הינה חיוב חשבון הבנק וזיכוי קופת השיקים.
הקפאת/החזרת שיק (F3)- אופציה זו מאפשרת למנוע הפקדת שיק מסיבות שונות, לדוגמא: בקשת לקוח לא להפקיד את השיק עד לתאריך מסויים.
לשורת שיק שבוצע הקפאה יצויין המילה 'מוקפא' בעמודת 'הפקדה' ובעת ביצוע הפקדה יסומן סימן X בשורת השיק בעמודת 'סומן'.
לצורך החזרת שיק למצב הפקדה יש להקיש שנית על מקש 'הקפאת/החזרת שיק'.
למוטב בלבד (SF3)- מקש זה מציין את השיק 'למוטב בלבד' בעמודת
'הפקדה'. סימון זה מעיד כי שיק זה אינו ניתן להסבה כתשלום לספק, להסרת סימון 'למוטב בלבד' יש להקיש שנית על מקש ל'מוטב בלבד'. 82 דו"חות
'חישובית זהב' מאפשרת לקבל את מירב המידע על הנתונים שנקלטו במערכת לצורך מעקב על ניהול העסק ותפקודו.
הדו"חות המבוקשים מוצגים ע"ג המסך וניתנים להדפסה, כמו כן ניתן לשמור את הדו"ח כקובץ WORD או EXCEL בכדי לבצע עיבודים נוספים בדו"ח לפי הצורך.
לפרטים נוספים ולנציג שירות
אוטוסופט בשבילכם ולמענכם !
רחוב שארית ישראל 35 בית שער הסיטי, תל אביב 68165
טל: 074-767-94-82 | פקס: 072-2766105