הפקת דוחות והתאמות לבנק – מדריך קופה רושמת הנהלת חשבונות כפולה
דו"ח
מקש זה מאפשר הפקת דו"חות על סמך הנתונים המופיעים במסך ההתאמה, הדו"ח מתבסס על התנועות לפני שבוצעה שמירת ההתאמה, בבחירת אחת מהאופציות יתקבל חלון המאפשר למיין את התנועות לפי: סכום / אסמכתא /תאריך.
להלן הדו"חות:
הדפסת תנועות לא מותאמות- הדו"ח יפרט את התנועות המוצגות במסך שטרם עברו התאמה, הן בחשבון והן בדף.
הדפסת תנועות מותאמות- הדו"ח יפרט את התנועות המוצגות במסך, שעברו התאמה, הן בחשבון והן בדף.
הדפסת כל התנועות- הדו"ח יפרט את כל התנועות המוצגות במסך, הן בחשבון והן בדף.
יציאה ללא שמירה-מקש זה מאפשר ביטול ההתאמות שבוצעו על המסך וטרם נשמרו.
עדכון התאמה
אופציה זו מאפשרת ביצוע עדכון להתאמה שנשמרה, לדוגמא: אם תנועות הותאמו עפ"י סכום זהה, אך האסמכתאות שונות ויש צורך לבטל את התאמת התנועות מתוך ההתאמה שנשמרה.
בבחירת אופציה זו תתקבל טבלה המציגה את רשימת ההתאמות עם הפרטים הבאים:
#- שדה המציג את מספר ההתאמה.
תאריך ביצוע- מוצג התאריך בו בוצעה ההתאמה.
כרטיס- מוצג הכרטיס לו בוצעה ההתאמה.
מתאריך עד תאריך- הצגת התאריכים שנבחרו בעת ביצוע ההתאמה.
פקודה- מספר הפקודה שנוצרה לאיזון ההתאמה.
ת. עדכון- הצגת התאריך בו בוצע עדכון להתאמה.
ת. ביטול- הצגת התאריך בו בוצע ביטול ההתאמה.
מס' התאמה שעודכנה- במידה ובוצע עדכון התאמה, העדכון נשמר בהתאמה חדשה, בשדה זו מופיע מספר ההתאמה החדש.
בבחירת ההתאמה הרצויה יפתח חלון ההתאמה (כפי שהוסבר בהתאמת בנקים/כרטיסים), לאחר ביצוע השינויים הדרושים יש לשמור את ההתאמה, ההתאמה לאחר השינויים תשמר בהתאמה חדשה.
ביטול התאמה
אופציה זו מאפשרת ביטול התאמה שנשמרה. בבחירת אופציה זו תתקבל טבלה המציגה את רשימת ההתאמות עם הפרטים הבאים:
#- שדה המציג את מספר ההתאמה.
תאריך ביצוע- מוצג התאריך בו בוצעה ההתאמה.
כרטיס- מוצג הכרטיס לו בוצעה ההתאמה.
מתאריך עד תאריך- הצגת התאריכים שנבחרו בעת ביצוע ההתאמה.
פקודה- מספר הפקודה שנוצרה לאיזון ההתאמה.
ת. עדכון- הצגת התאריך בו בוצע עדכון להתאמה.
ת. ביטול- הצגת התאריך בו בוצע ביטול ההתאמה.
מס' התאמה שעודכנה- במידה ובוצע עדכון התאמה, העדכון נשמר בהתאמה חדשה, בשדה זו מופיע מספר ההתאמה החדש.
בבחירת ההתאמה הרצויה תתקבל הודעה על המסך כי ההתאמה בוטלה.
להתאמה שבוטלה יופיע תאריך הביטול בעמודה המתאימה.
דו"ח התאמה
אופציה זו מאפשרת הדפסת דו"ח התאמה, בבחירת האפשרות תתקבל טבלה המציגה את רשימת ההתאמות עם הפרטים הבאים:
#- שדה המציג את מספר ההתאמה.
תאריך ביצוע- מוצג התאריך בו בוצעה ההתאמה.
כרטיס- מוצג הכרטיס לו בוצעה ההתאמה.
מתאריך עד תאריך- הצגת התאריכים שנבחרו בעת ביצוע ההתאמה.
פקודה- מספר הפקודה שנוצרה לאיזון ההתאמה.
ת. עדכון- הצגת התאריך בו בוצע עדכון להתאמה.
ת. ביטול- הצגת התאריך בו בוצע ביטול ההתאמה.
מס' התאמה שעודכנה- במידה ובוצע עדכון התאמה, העדכון נשמר בהתאמה חדשה, בשדה זו מופיע מספר ההתאמה החדש.
בבחירת ההתאמה הרצויה יתקבל חלון ובו יוצגו מספר ההתאמה, תאריך ההתאמה והכרטיס לו בוצעה ההתאמה, ניתן למיין את תצוגת הדו"ח לפי סכום, תאריך או אסמכתא.
דו"ח לא מותאמים
דו"ח זה מאפשר הצגת התנועות שטרם הותאמו בחתכים הרצויים. בבחירת אפשרות זו יש להקיש את החשבון ואת טווח התאריכים לתצוגה.
הדו"ח מחולק לשני חלונות, חשבון ודף, ומציג את התנועות שטרם הותאמו בכל חלון.
דו"ח תנועות
דו"ח זה מאפשר הצגת התנועות שטרם הותאמו ו/או הותאמו בחתכים הרצויים.
בבחירת אפשרות זו יש להקיש את החשבון ואת טווח התאריכים לתצוגה.
הדו"ח מחולק לשני חלונות, חשבון ודף, ומציג את התנועות לפי החתכים בכל חלון.
בדיקת התאמות בנק
אופציה זו מאפשרת ביצוע בדיקת התאמות שגויות לכרטיסים. יש להגדיר את החשבון לבדיקה, במידה ולא יוגדר חשבון תבוצע הבדיקה על כל החשבונות.
הדו"ח מפרט את כל התאמות הבנק עם ציון סכומי ההתאמה. קיימת אפשרות לבקש להציג רק התאמות שגויות.
הפקדות
'חישובית זהב' מאפשרת לבצע הפקדות של תקבולים מתוך הקופות המוגדרות במערכת, קיימים ארבעה סוגים של טפסי הפקדה, כאשר אופן ההפקה זהה בכולם.
תנועות השיקים שיוצגו יכילו את פרטי התנועה מתוך המאגר הקבוע: מספר תנועה, מספר פקודה , תאריך רישום, תאריך ערך, אסמכתא ראשונה, אסמכתא שניה, פרטים וסכום השיק.
במסך ההפקדה מחולק לשניים כאשר בחלקו העליון יש לעדכן את הפרטים הבאים:
טופס הפקדה מספר- בשדה זה יופיע ספרור של טופס ההפקדה, מספר ההפקדה הינו מספר פנימי רץ.
תאריך הפקדה- בשדה זה יש לציין את תאריך ההפקדה, ברירת המחדל
הינה התאריך השוטף. התאריך שיצויין יופיע בפקודת היומן שתיווצר בתאריך רישום.
ת.ערך הפקדה- ניתן לציין תאריך ערך עתידי לביצוע ההפקדה בפועל, התאריך שיצויין יופיע בפקודת היומן שתיווצר בתאריך ערך.
הפקדה מחשבון – בשדה זה יופיע החשבון ממנו מתבצעת ההפקדה, חשבון זה יזוכה בפקודת היומן שתיווצר.
לחשבון- בשדה זה יש לציין את החשבון אליו מופקדים השיקים, חשבון זה יחוייב בפקודת היומן שתיווצר.
הצג תנועות מתאריך עד תאריך- בשדות אלו ניתן לציין את טווח תאריכי הפרעון של השיקים לתצוגה למסך.
הצג גם תנועות שלא נוצרו ממסמכים- סימון תיבה זו יציג את גם תנועות של הקופות שלא נוצרו ממסמכים אלא מפקודת יומן.
פרוייקט- בשדה זה ניתן לציין את הפרוייקט הרצוי אליו תשוייך פקודת היומן שתיווצר מההפקדה.
לאחר בחירת התנועות הרצויות להפקדה יופיעו בתחתית המסך שני שדות:
תנועות שדה זה יציג את מספר התנועות שסומנו.
סה"כ שדה זה יציג את סה"כ סכום התנועות שסומנו.
מקשים פעילים
חפש לפי תאריך (F2)- מאפשר חיפוש תנועה על פי תאריך פרעון רצוי.
סמון שורה (F3)- מקש זה מסמן את התנועה הרצויה להפקדה , תנועה זו תסומן ב- V בעמודה האחרונה.
סמון תאריכים (F4)- מאפשר סימון תנועות בטווח תאריכים רצוי.
הדפסת טופס הפקדה (F8)- יוצר טופס הפקדה לתנועות שסומנו.
לפרטים נוספים ולנציג שירות
אוטוסופט בשבילכם ולמענכם !
רחוב שארית ישראל 35 בית שער הסיטי, תל אביב 68165
טל: 074-767-94-82 | פקס: 072-2766105